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南京市玄武区财政局强化库款管理机制,提升库款管理水平
发布时间: 2019-08-16   来源: 玄武区财政局

根据省市相关文件精神,为进一步加强库款管理工作,充分发挥财政资金效益,南京玄武区财政局积极采取有效措施,强化库款管理工作机制,提升库款管理水平。 

把握最新政策,完善制度管理。一方面,严格执行财政部和中国人民银行关于国库现金管理等有关规定,做好国库资金存放管理。另一方面,严格按照财政资金审批拨付流程相关规定拨付资金,确保财政资金支付手续齐全、类款项列支与指标保持一致,实现财政性资金安全、有序、高效运行。

扎实编制月报,夯实数据基础。每月按时做好库款月报编报工作,强化数据收集整理,严格数据审核校验,夯实国库基础数据质量,打好数据分析研判基础。根据国库库款管理状况,充分掌握库款流入、流出、余额总体变动情况,深入了解库款的变化情况。

加强动态分析,做好数据研判。结合本地区经济运行态势、财政收支走势以及库款运行规律,动态分析库款流入流出特点,合理预测支出需求,科学组织资金,确保库款水平维持在合理区间。研究建立库款支付风险预警机制和转移支付资金调度机制,对于库款保障水平低的月份要重点关注,进行预警,及时分析库款收支情况,防范潜在支付风险。

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